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- 交易须知
基金名称 | 国金惠盈纯债C |
基金代码 | 006760 |
基金类型 | 债券型 |
基金公司 | 国金基金 |
风险等级 | R2中低风险 |
成立时间 | 2019-04-03 |
基金规模 | 216,495.63万元 |
份额规模 | 1723405874.76份 |
托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
概要文件 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金_产品资料概要 |
数据更新 | 2025-03-31 |
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学历:博士
从业经验:5年337天
任职日期:2019-06-27
职业生涯基金产品增长率:30.36%
于涛: 于涛,男,中国籍,20年证券从业经历,中国人民大学财务学博士。先后供职于中国农业银行山东省分行公司、大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理,在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管。安信证券股份有限公司资产管理部高级投资经理兼信用研究主管,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理,富荣基金管理有限公司副总经理。2018年8月加入国金基金,担任总经理助理兼联席固定收益投资总监。自2019年6月27日起,担任国金惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起,担任国金惠安利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2024年1月18日,担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。
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学历:硕士
从业经验:1年45天
任职日期:2019-04-03
职业生涯基金产品增长率:8.91%
滕祖光: 滕祖光,男,中国籍,14年证券从业经历,中央财经大学经济学硕士。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;曾先后任职于国家开发投资公司、国金基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、行业研究员、基金经理等职务。2020年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部主动权益团队负责人、权益投资副总监。2023年4月,担任公募权益部主动权益团队负责人、权益投资副总监。自2015年8月18日至2017年11月15日,担任国金鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月11日至2016年10月12日,担任国金鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年5月2日至2018年9月15日,代任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月3日至2020年5月18日,担任国金惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月11日至2020年5月18日,担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起至2024年9月1日,担任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起,担任渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
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投资范围
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
申购费率(前端)
收费标准 | 费率 |
---|---|
0.00% |
赎回费率(前端)
收费标准 | 费率 |
---|---|
持有期<7日 | 1.50% |
7日<=持有期<30日 | 0.10% |
30日<=持有期 | 0.00% |
运作费率
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
近一周 | -0.02% | -0.10% | 3815/6859 |
近一月 | 0.09% | 0.29% | 5493/6859 |
近三月 | 0.63% | 0.56% | 3961/6859 |
近六月 | 2.54% | 1.78% | 889/6859 |
近一年 | 3.87% | 3.32% | 1400/6859 |
近两年 | 10.83% | 6.52% | 210/6859 |
近三年 | 14.97% | 8.88% | 137/6859 |
近五年 | 21.14% | 16.87% | 426/6859 |
今年来 | -- | 0.64% | 6501/6859 |
成立以来 | 31.40% | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。