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- 交易须知
基金名称 | 招商安阳债券A |
基金代码 | 010430 |
基金类型 | 债券型 |
基金公司 | 招商基金 |
风险等级 | R2中低风险 |
成立时间 | 2020-11-04 |
基金规模 | 208,841.55万元 |
份额规模 | 2038601875.14份 |
托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
概要文件 | 无 |
数据更新 | 2025-03-31 |
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学历:硕士
从业经验:3年274天
任职日期:2021-08-05
职业生涯基金产品增长率:23.56%
蔡振: 蔡振,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。自2021年8月5日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起,担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年3月26日,担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任招商安凯债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起,担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起,拟任招商红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
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学历:硕士
从业经验:4年183天
任职日期:2020-11-04
职业生涯基金产品增长率:30.51%
尹晓红: 尹晓红,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日,担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日,担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日,担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日,担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日,担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起,担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日,担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起,担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。
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学历:硕士
从业经验:273天
任职日期:2020-11-04
职业生涯基金产品增长率:5.62%
姚爽: 姚爽,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士,2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员。自2016年12月3日至2018年11月29日,担任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年10月25日,担任招商睿乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2018年9月22日,担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起至2021年8月5日,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年7月27日,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日起至2021年7月27日,担任招商安元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2021年8月5日,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2021年8月5日,担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
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投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于主体评级在AA+及以上级别的信用债,其中主体评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为60%-100%,主体评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-40%。信用债主体评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。 本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。
申购费率(前端)
收费标准 | 费率 |
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申购金额<100万元 | 0.80% |
100万元<=申购金额<300万元 | 0.50% |
300万元<=申购金额<500万元 | 0.30% |
500万元<=申购金额 | 1000.00元 |
赎回费率(前端)
收费标准 | 费率 |
---|---|
持有期<7日 | 1.50% |
7日<=持有期<30日 | 0.10% |
30日<=持有期 | 0.00% |
运作费率
管理费率 | 0.35% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |
时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
近一周 | 0.14% | 0.12% | 2136/6827 |
近一月 | 0.42% | 0.40% | 2875/6827 |
近三月 | 0.89% | 0.33% | 608/6827 |
近六月 | 1.78% | 2.14% | 3382/6827 |
近一年 | 6.18% | 3.55% | 381/6827 |
近两年 | 12.01% | 6.66% | 138/6827 |
近三年 | 21.50% | 9.50% | 35/6827 |
近五年 | 19.40% | -- | |
今年来 | -- | 0.49% | 2044/6827 |
成立以来 | 30.51% | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。