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- 交易须知
基金名称 | 广发中证同业存单指数7天持有期 |
基金代码 | 015826 |
基金类型 | 指数型 |
基金公司 | 广发基金 |
风险等级 | R2中低风险 |
成立时间 | 2022-06-02 |
基金规模 | 274,551万元 |
份额规模 | 2584556082.61份 |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
概要文件 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金_产品资料概要 |
数据更新 | 2025-03-31 |
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学历:硕士
从业经验:2年308天
任职日期:2022-08-05
职业生涯基金产品增长率:5.93%
周卓熙: 周卓熙,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。自2021年5月6日起,担任广发天天利货币市场基金的基金经理。自2021年5月24日起,担任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2021年5月24日至2021年9月2日,代任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2021年5月24日至2021年9月2日,代任广发景荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起,担任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。
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学历:本科
从业经验:3年7天
任职日期:2022-06-02
职业生涯基金产品增长率:6.67%
温秀娟: 温秀娟,女,中国籍,24年证券从业经历,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,投资经理。2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,曾任职固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理。2010年4月29日起,担任广发货币市场基金的基金经理,2013年1月14日起至2020年9月25日,担任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理,2013年6月20日起至2020年4月22日,担任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2013年12月2日起,担任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理,2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2014年8月28日起,担任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2016年11月22日起,担任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日起,担任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。自2020年4月22日至2020年12月21日,担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起,担任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2024年12月30日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
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投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
申购费率(前端)
收费标准 | 费率 |
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0.00% |
赎回费率(前端)
收费标准 | 费率 |
---|---|
0.00% |
运作费率
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | 0.20% |
时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
近一周 | 0.05% | 1.51% | 3325/3764 |
近一月 | 0.17% | 1.17% | 2470/3764 |
近三月 | 0.61% | -1.76% | 1105/3764 |
近六月 | 0.85% | 2.28% | 1314/3764 |
近一年 | 1.83% | 9.44% | 2231/3764 |
近两年 | 4.24% | -1.14% | 1090/3764 |
近三年 | 6.67% | -7.65% | 628/3764 |
近五年 | 19.47% | -- | |
今年来 | -- | 3.86% | 1658/3764 |
成立以来 | 6.67% | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。