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上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
017888
0.27%
近三个月收益
0.00 %
日涨跌
1.0400
净值( 09-05 )
R2中低风险 1元 起购 指数型
  • 业绩走势
  • 单位净值(元)
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
  • 基金信息
  • 基金经理
  • 投资说明
  • 基金费率
  • 产品公告
  • 历史业绩
  • 历史净值
  • 交易须知
基金名称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码 017888
基金类型 指数型
基金公司 上银基金
风险等级 R2中低风险
成立时间 2023-03-29
基金规模 5,227.32万元
份额规模 50356917.5份
托管银行 平安银行股份有限公司
概要文件 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金_产品资料概要
数据更新 2025-06-30
  • 学历:硕士

    从业经验:236天

    任职日期:2025-01-13

    职业生涯基金产品增长率:0.68%

    傅芳芳: 傅芳芳,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。自2024年6月24日起,担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起,担任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。自2024年6月24日起,担任上银慧增利货币市场基金的基金经理。自2024年6月24日起,担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起,担任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。自2024年12月16日起,担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起,担任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任上银慧佳盈债券型证券投资基金的基金经理。

  • 学历:硕士

    从业经验:1年291天

    任职日期:2023-03-29

    职业生涯基金产品增长率:3.30%

    楼昕宇: 楼昕宇,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士研究生,历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。2013年8月加入上银基金管理有限公司。自2015年5月13日起,担任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月17日起,担任上银慧佳盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日起,担任上银慧增利货币市场基金的基金经理。自2016年3月16日至2018年11月2日,担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日起,担任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年11月19日,担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月27日至2021年3月8日,担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起,担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日至2023年12月1日,担任上银慧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日至2024年7月2日,担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起至2025年1月13日,担任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起,担任上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起至2025年5月6日,担任上银聚泽益债券型证券投资基金的基金经理。

  • 资产配置
  • 投资原则

    本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  • 投资范围

    本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

申购费率(前端)
收费标准 费率
0.00%
赎回费率(前端)
收费标准 费率
0.00%
运作费率
管理费率 0.20%
托管费率 0.05%
销售服务费 0.20%
时间区间 累计收益 同类平均 同类排名
近一周 0.02% -0.55% 1436/4102
近一月 0.08% 7.99% 3072/4102
近三月 0.27% 16.98% 3187/4102
近六月 0.62% 16.48% 3039/4102
近一年 1.16% 40.21% 2752/4102
近两年 2.84% 19.09% 1853/4102
近三年 10.36% --
近五年 19.47% --
今年来 -- 21.36% 3305/4102
成立以来 4.00% -- --
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
申购规则

1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;

2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3.所有申购份额和净值均以结算为准。

赎回规则

1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;

2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。

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