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基金名称 | 长江可转债债券C |
基金代码 | 006619 |
基金类型 | 债券型 |
基金公司 | 长江证券 |
风险等级 | R3中风险 |
成立时间 | 2018-12-25 |
基金规模 | 423.48万元 |
份额规模 | 2881542.9份 |
托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
概要文件 | 长江可转债债券型证券投资基金C类_产品资料概要 |
数据更新 | 2025-03-31 |
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学历:硕士
从业经验:6年160天
任职日期:2018-12-25
职业生涯基金产品增长率:45.57%
漆志伟: 漆志伟,男,中国籍,15年证券从业经历,中国人民大学工商管理硕士。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理。自2016年10月17日起,担任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年3月28日,担任长江乐享货币市场基金的基金经理。自2017年11月24日起,担任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日,担任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日至2021年3月17日,担任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日,担任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月16日起,担任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月25日起,担任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起至2024年2月23日,担任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起,担任长江添利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年2月23日,担任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起,担任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起,担任长江90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),力求在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
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投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
申购费率(前端)
收费标准 | 费率 |
---|---|
0.00% |
赎回费率(前端)
收费标准 | 费率 |
---|---|
持有期<7日 | 1.50% |
7日<=持有期<30日 | 0.10% |
30日<=持有期 | 0.00% |
运作费率
管理费率 | 0.70% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
近一周 | -0.03% | -0.01% | 4703/6866 |
近一月 | 0.72% | 0.24% | 432/6866 |
近三月 | -3.60% | 0.60% | 6556/6866 |
近六月 | 2.55% | 1.69% | 754/6866 |
近一年 | 3.18% | 3.37% | 2455/6866 |
近两年 | 1.64% | 6.57% | 4665/6866 |
近三年 | -2.63% | 9.04% | 4118/6866 |
近五年 | 33.71% | 16.99% | 76/6866 |
今年来 | -- | 0.69% | 663/6866 |
成立以来 | 45.57% | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。