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- 交易须知
| 基金名称 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 020274 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 基金公司 | 富国基金 |
| 风险等级 | R4中高风险 |
| 成立时间 | 2023-12-26 |
| 基金规模 | 33,394.95万元 |
| 份额规模 | 235595810.67份 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 概要文件 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金_产品资料概要 |
| 数据更新 | 2025-12-31 |
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学历:硕士
从业经验:1年256天
任职日期:2024-07-23
职业生涯基金产品增长率:54.77%
殷钦怡: 殷钦怡,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师;自2023年7月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资部定量研究员,现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2024年7月23日起,担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年10月21日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年10月21日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月2日起,担任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起,担任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起,担任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起,担任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起,担任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月16日起,担任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月28日起,担任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月22日起,担任富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,代任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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学历:硕士
从业经验:1年63天
任职日期:2023-12-26
职业生涯基金产品增长率:1.29%
曹璐迪: 曹璐迪,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员,现任富国基金量化投资部定量基金经理。具有基金从业资格。自2020年5月20日起,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日起,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月6日起,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2021年5月18日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年8月7日,担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起,担任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起,担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月30日起,担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月26日,担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月7日起,担任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月10日起,担任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月4日起,担任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起,担任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起,担任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
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投资范围
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
申购费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 持有期<7日 | 1.50% |
| 7日<=持有期 | 0.00% |
运作费率
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
| 近一周 | -3.03% | -1.66% | 3882/4595 |
| 近一月 | -9.69% | -5.14% | 4041/4595 |
| 近三月 | 3.13% | -1.70% | 548/4595 |
| 近六月 | 17.23% | -2.61% | 183/4595 |
| 近一年 | 45.12% | 24.89% | 387/4595 |
| 近两年 | 40.77% | 41.34% | 812/4595 |
| 近三年 | -15.66% | -- | |
| 近五年 | 23.58% | -- | |
| 今年来 | -- | -1.85% | 560/4595 |
| 成立以来 | 46.18% | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|
申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。
