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| 基金名称 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
| 基金代码 | 024847 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 |
| 风险等级 | R4中高风险 |
| 成立时间 | |
| 基金规模 | 2,122.84万元 |
| 份额规模 | 23185646.26份 |
| 托管银行 | 兴业证券股份有限公司 |
| 概要文件 | 国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金_产品资料概要 |
| 数据更新 | 2025-12-31 |
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学历：硕士
从业经验：232天
任职日期：2025-08-12
职业生涯基金产品增长率：-17.76%
钱瀚： 钱瀚，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学统计学硕士，2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，现任国投瑞银基金管理有限公司基金经理。自2023年2月13日起至2023年8月14日担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月15日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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学历：硕士
从业经验：232天
任职日期：2025-08-12
职业生涯基金产品增长率：-17.76%
刘扬： 刘扬，女，中国籍，12年证券从业经历，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员。2019年9月转入国际业务部。2017年12月25日至2020年3月12日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月12日起，担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月21日起，担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
申购费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 申购金额＜100万元 | 1.00% |
| 100万元＜＝申购金额＜300万元 | 0.80% |
| 300万元＜＝申购金额＜500万元 | 0.60% |
| 500万元＜＝申购金额 | 1000.00元 |
赎回费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 持有期＜7日 | 1.50% |
| 7日＜＝持有期 | 0.00% |
运作费率
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
| 时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
| 近一周 | -0.09% | 0.05% | 2793/4593 |
| 近一月 | -3.46% | -6.07% | 1556/4593 |
| 近三月 | -11.30% | 0.38% | 4261/4593 |
| 近六月 | -27.36% | -0.55% | 4178/4593 |
| 近一年 | 0.00% | -- | |
| 近两年 | 0.00% | -- | |
| 近三年 | 0.00% | -- | |
| 近五年 | 0.00% | -- | |
| 今年来 | -- | 0.22% | 4367/4593 |
| 成立以来 | -18.79% | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|
申购规则
1. T日申购， T+1日根据T日结算单位净值确认份额，确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况；
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限，15:00前为T日，15:00之后为T+1 (即下一个交易日)，周末以及法定节假日均为非交易日；
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回，T+1日根据T日结算单位净值确认金额，T+3日结算后资金到账，T+4日资金可用可取；
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限，15:00前为T日，15:00之后为T+1 (即下一个交易日)，周末以及法定节假日均为非交易日；
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。
