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| 基金名称 | 兴全中证500指数增强C |
| 基金代码 | 023143 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 基金公司 | 兴证全球基金 |
| 风险等级 | R3中风险 |
| 成立时间 | 2025-10-31 |
| 基金规模 | 16,719.36万元 |
| 份额规模 | 160104892.74份 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 概要文件 | 兴全中证500指数增强型证券投资基金_产品资料概要 |
| 数据更新 | 2025-12-31 |
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学历:博士
从业经验:152天
任职日期:2025-10-31
职业生涯基金产品增长率:6.77%
田大伟: 田大伟,男,中国籍,15年证券从业经历,金融工程专业博士。CFA,2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师、绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理兼投资经理。2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。历任首席策略分析师。自2014年2月25日至2018年3月15日,担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2016年9月13日至2018年3月15日,担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任兴全红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任兴全中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起,担任兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任兴全中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起,担任兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,对基金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
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投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于中证500指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
申购费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 持有期<7日 | 1.50% |
| 7日<=持有期<30日 | 0.50% |
| 30日<=持有期 | 0.00% |
运作费率
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
| 近一周 | 0.60% | -0.38% | 947/4591 |
| 近一月 | -9.09% | -7.87% | 3578/4591 |
| 近三月 | 4.05% | -1.55% | 811/4591 |
| 近六月 | 0.00% | -- | |
| 近一年 | 0.00% | -- | |
| 近两年 | 0.00% | -- | |
| 近三年 | 0.00% | -- | |
| 近五年 | 0.00% | -- | |
| 今年来 | -- | -1.71% | 814/4591 |
| 成立以来 | 8.66% | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|
申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。
