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宝盈中证A500指数增强A
023514
-2.77%
近三个月收益
-0.73 %
日涨跌
0.9795
净值( 04-03 )
R3中风险 1元 起购 指数型
  • 业绩走势
  • 单位净值(元)
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
  • 基金信息
  • 基金经理
  • 投资说明
  • 基金费率
  • 产品公告
  • 历史业绩
  • 历史净值
  • 交易须知
基金名称 宝盈中证A500指数增强A
基金代码 023514
基金类型 指数型
基金公司 宝盈基金
风险等级 R3中风险
成立时间 2025-12-09
基金规模 10,184.86万元
份额规模 101848611.69份
托管银行 招商银行股份有限公司
概要文件 宝盈中证A500指数增强型证券投资基金_产品资料概要
数据更新 2025-12-09
  • 学历:硕士

    从业经验:34天

    任职日期:2026-02-28

    职业生涯基金产品增长率:-5.23%

    阳之璇: 阳之璇,女,中国籍,7年证券从业经历,约翰霍普金斯大学数学与统计学专业硕士。CFA。2018年7月加入宝盈基金,在量化投资部先后任研究员助理、量化研究员,历任量化基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日,担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月24日,担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日,担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理助理。自2025年1月25日起至2026年2月11日,担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日至2025年11月24日,担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月25日起,担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月28日起,担任宝盈中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

  • 学历:硕士

    从业经验:115天

    任职日期:2025-12-09

    职业生涯基金产品增长率:-1.33%

    蔡丹: 蔡丹,女,中国籍,15年证券从业经历,中山大学概率论与数理统计硕士,CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,任量化投资部副总经理(主持工作),现任量化投资部总经理,投资决策委员会委员。2017年8月5日起,担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日,担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月12日起至2025年12月6日,担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日,担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起,担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日至2025年10月25日,担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起,担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起,担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起,担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年2月28日起,担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任宝盈中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起,担任宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

  • 资产配置
  • 投资原则

    本基金为股票指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差基础上,通过数量化投资方法进行积极的组合管理与风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报。

  • 投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票)的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

申购费率(前端)
收费标准 费率
申购金额<100万元 1.00%
100万元<=申购金额<500万元 0.60%
500万元<=申购金额 1000.00元
赎回费率(前端)
收费标准 费率
持有期<7日 1.50%
7日<=持有期<30日 0.50%
30日<=持有期 0.00%
运作费率
管理费率 0.80%
托管费率 0.15%
销售服务费 0.00%
时间区间 累计收益 同类平均 同类排名
近一周 -1.36% 0.15% 2260/4593
近一月 -4.42% -6.90% 2160/4593
近三月 -2.77% -0.91% 2911/4593
近六月 0.00% --
近一年 0.00% --
近两年 0.00% --
近三年 0.00% --
近五年 0.00% --
今年来 -- -1.06% 2980/4593
成立以来 -2.05% -- --
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
申购规则

1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;

2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3.所有申购份额和净值均以结算为准。

赎回规则

1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;

2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。

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