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- 交易须知
| 基金名称 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A |
| 基金代码 | 025114 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金公司 | 海富通基金 |
| 风险等级 | R2中低风险 |
| 成立时间 | 2026-01-20 |
| 基金规模 | 3,870.15万元 |
| 份额规模 | 38701530.55份 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 概要文件 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券型证券投资基金_产品资料概要 |
| 数据更新 | 2026-01-20 |
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学历:硕士
从业经验:74天
任职日期:2026-01-20
职业生涯基金产品增长率:0.21%
方昆明: 方昆明,男,中国籍,16年证券从业经历,研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。自2021年10月29日至2023年11月23日,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起,担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起,担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日至2024年4月17日,担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日至2026年1月13日,担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起,担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起,担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起,担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起,担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起,担任海富通瑞颐30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
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资产配置
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投资原则
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动管理力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
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投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
申购费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 申购金额<100万元 | 0.30% |
| 100万元<=申购金额<500万元 | 0.10% |
| 500万元<=申购金额 | 1000.00元 |
赎回费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费率
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.00% |
| 时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
| 近一周 | 0.01% | -0.00% | 5358/7345 |
| 近一月 | 0.08% | -0.13% | 4805/7345 |
| 近三月 | 0.00% | -- | |
| 近六月 | 0.00% | -- | |
| 近一年 | 0.00% | -- | |
| 近两年 | 0.00% | -- | |
| 近三年 | 0.00% | -- | |
| 近五年 | 0.00% | -- | |
| 今年来 | -- | 0.63% | 6200/7345 |
| 成立以来 | 0.21% | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|
申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。
