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- 交易须知
| 基金名称 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金A |
| 基金代码 | 024966 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金公司 | 中欧基金 |
| 风险等级 | R2中低风险 |
| 成立时间 | 2026-01-23 |
| 基金规模 | 196,594.89万元 |
| 份额规模 | 1965948921.62份 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 概要文件 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金_产品资料概要 |
| 数据更新 | 2026-01-23 |
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学历:硕士
从业经验:74天
任职日期:2026-01-23
职业生涯基金产品增长率:-0.70%
陈凯杨: 陈凯杨,男,中国籍,20年证券从业经历,研究生硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、固定收益总部现金管理组投资副总监。历任深圳发展银行股份有限公司债券交易员(2003.07-2005.07),博时基金管理有限公司债券交易员(2005.07-2008.07),长城基金管理有限公司投资经理(2008.07-2009.01),博时基金管理有限公司董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理(2009.01-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,历任固定收益投资部行政负责人,现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。2012年12月6日至2016年12月28日,担任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2015年9月11日,担任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年10月22日起至2023年7月26日,担任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2013年6月26日至2016年12月15日,担任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2020年5月13日,担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2016年12月15日,担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日,担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日,担任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日至2016年12月27日,担任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月27日,担任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2016年12月27日,担任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日至2016年12月15日,担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月15日,担任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2016年12月27日,担任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日,担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日,担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2019年2月25日,担任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年7月20日,担任博时外服货币市场基金的基金经理。2015年6月30日至2016年12月15日,担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2016年12月15日,担任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月15日至2017年5月31日,担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年5月8日,担任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年8月11日,担任博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年7月14日,担任博时裕信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2020年5月13日,担任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年5月28日,担任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年3月15日,担任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2020年5月13日,担任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2017年5月8日,担任博时裕新纯债债券型证
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资产配置
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投资原则
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
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投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金投资组合中股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(不含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%(其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%);本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
申购费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 申购金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元<=申购金额<500万元 | 0.60% |
| 500万元<=申购金额 | 1000.00元 |
赎回费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|---|
| 持有期<7日 | 1.50% |
| 7日<=持有期<30日 | 0.10% |
| 30日<=持有期 | 0.00% |
运作费率
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.00% |
| 时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
| 近一周 | -0.16% | -0.00% | 6437/7348 |
| 近一月 | -0.80% | -0.13% | 6209/7348 |
| 近三月 | 0.00% | -- | |
| 近六月 | 0.00% | -- | |
| 近一年 | 0.00% | -- | |
| 近两年 | 0.00% | -- | |
| 近三年 | 0.00% | -- | |
| 近五年 | 0.00% | -- | |
| 今年来 | -- | 0.63% | 7018/7348 |
| 成立以来 | -0.70% | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|
申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。
