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中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金
010579
近三个月收益
-0.02 %
日涨跌
1.0004
净值( 04-02 )
R2中低风险 10元 起购 债券型
  • 业绩走势
  • 单位净值(元)
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
  • 基金信息
  • 基金经理
  • 投资说明
  • 基金费率
  • 产品公告
  • 历史业绩
  • 历史净值
  • 交易须知
基金名称 中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金代码 010579
基金类型 债券型
基金公司 中金基金
风险等级 R2中低风险
成立时间 2026-01-08
基金规模 107,396.62万元
份额规模 1073966156.18份
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司
概要文件 中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金_产品资料概要
数据更新 2026-01-08
  • 学历:硕士

    从业经验:78天

    任职日期:2026-01-14

    职业生涯基金产品增长率:0.06%

    闫雯雯: 闫雯雯,女,中国籍,16年证券从业经历,工商管理硕士。2009年7月至2014年6月任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员;2014年6月至2020年6月任中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2017年8月24日至2020年8月4日,担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日,担任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日,担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日,担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日起至2018年11月14日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日,担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日,担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月8日至2021年6月29日,担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2024年11月28日,担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2026年2月27日,担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2021年10月1日,担任中金衡益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起,担任中金金信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起,担任中金金誉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月17日起,担任中金金安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起,担任中金恒瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起,担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

  • 学历:硕士

    从业经验:78天

    任职日期:2026-01-14

    职业生涯基金产品增长率:0.06%

    耿帅军: 耿帅军,男,中国籍,15年证券从业经历,理学硕士。2011年4月至2015年10月任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师;2015年10月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师;2016年5月至2020年7月任中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年10月22日起,担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起,担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月21日起,担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2026年2月12日,担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起,担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起,担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起,担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起,担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

  • 学历:硕士

    从业经验:85天

    任职日期:2026-01-08

    职业生涯基金产品增长率:0.06%

    王家列: 王家列,男,中国籍,9年证券从业经历,金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。自2024年12月27日起,担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起,担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起,担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起,担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起,担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起,担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起,拟任中金睿见优选股票型证券投资基金的基金经理。

  • 资产配置
  • 投资原则

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场公开募集的股票型ETF、基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金等权益类资产、可转换债券(含分离交易可转债、不含分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产(含股票型ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资于公开募集证券投资基金的市值不超过基金资产净值的10%。 每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 上述应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

申购费率(前端)
收费标准 费率
申购金额<100万元 0.70%
100万元<=申购金额<500万元 0.50%
500万元<=申购金额 1000.00元
赎回费率(前端)
收费标准 费率
运作费率
管理费率 0.60%
托管费率 0.15%
销售服务费 0.00%
时间区间 累计收益 同类平均 同类排名
近一周 0.03% 0.03% 5414/7343
近一月 -0.08% -0.19% 5217/7343
近三月 0.00% --
近六月 0.00% --
近一年 0.00% --
近两年 0.00% --
近三年 0.00% --
近五年 0.00% --
今年来 -- 0.67% 6480/7343
成立以来 0.04% -- --
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
申购规则

1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;

2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3.所有申购份额和净值均以结算为准。

赎回规则

1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;

2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。

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