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前海开源兴和债券A
024997
近三个月收益
-0.23 %
日涨跌
0.9970
净值( 04-03 )
R3中风险 10元 起购 债券型
  • 业绩走势
  • 单位净值(元)
近一个月 近三个月 近六个月 近一年 成立以来
  • 基金信息
  • 基金经理
  • 投资说明
  • 基金费率
  • 产品公告
  • 历史业绩
  • 历史净值
  • 交易须知
基金名称 前海开源兴和债券A
基金代码 024997
基金类型 债券型
基金公司 前海开源基金
风险等级 R3中风险
成立时间 2026-03-10
基金规模 166.71万元
份额规模 1667086.93份
托管银行 兴业银行股份有限公司
概要文件 前海开源兴和债券型证券投资基金_产品资料概要
数据更新 2026-03-10
  • 学历:硕士

    从业经验:23天

    任职日期:2026-03-10

    职业生涯基金产品增长率:-0.07%

    李炳智: 李炳智,男,中国籍,13年证券从业经历,南开大学金融学本科学位,上海财经大学工商管理硕士学位。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司,现任固收综合团队基金经理、固定收益投资决策委员会秘书。2017年2月17日至2018年3月7日,担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。自2017年1月25日至2025年4月29日,担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2019年6月12日,担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年5月15日,担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起,担任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起,担任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月29日,担任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2024年10月11日,担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2023年7月11日,担任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日至2020年9月1日,担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起,担任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起至2024年7月19日,担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2026年2月10日,担任前海开源丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年11月18日,担任前海开源鼎康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月8日起,担任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起,担任前海开源安和债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月10日起,担任前海开源兴和债券型证券投资基金的基金经理。

  • 资产配置
  • 投资原则

    本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅包含全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、资产支持证券、现金、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产占基金资产的比例为5%-20%(其中投资于境内股票的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%),对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资的权益类资产包括股票、可转换债券(分离交易可转债的债券部分除外)、可交换债券、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同中明确规定股票资产(含存托凭证)占基金资产比例不低于60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产(含存托凭证)占基金资产比例均不低于60%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

赎回费率(前端)
收费标准 费率
运作费率
管理费率 0.60%
托管费率 0.10%
销售服务费 0.00%
时间区间 累计收益 同类平均 同类排名
近一周 -0.23% -0.00% 6646/7343
近一月 0.00% --
近三月 0.00% --
近六月 0.00% --
近一年 0.00% --
近两年 0.00% --
近三年 0.00% --
近五年 0.00% --
今年来 -- 0.63% 6841/7343
成立以来 -0.30% -- --
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
申购规则

1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;

2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3.所有申购份额和净值均以结算为准。

赎回规则

1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;

2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;

3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。

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