- 业绩走势
- 单位净值(元)
- 基金信息
- 基金经理
- 投资说明
- 基金费率
- 产品公告
- 历史业绩
- 历史净值
- 交易须知
| 基金名称 | 摩根恒悦纯债C |
| 基金代码 | 025161 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金公司 | 摩根基金 |
| 风险等级 | R2中低风险 |
| 成立时间 | 2026-04-14 |
| 基金规模 | 22,493.66万元 |
| 份额规模 | 224936564.66份 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 概要文件 | 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金_产品资料概要 |
| 数据更新 | 2026-04-14 |
-

学历:硕士
从业经验:4天
任职日期:2026-04-14
职业生涯基金产品增长率:0.01%
任翔: 任翔,男,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学硕士,CFA,CPA。任翔自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月26日起,担任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起,担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2020年11月27日,担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年3月26日,担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日至2021年4月28日,担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2022年11月30日,担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日至2022年9月16日,担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起至2025年7月25日,担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起,担任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起,担任摩根90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起,担任摩根60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起,担任摩根30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起,担任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起,担任摩根恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。
-

学历:硕士
从业经验:4天
任职日期:2026-04-14
职业生涯基金产品增长率:0.01%
张一格: 张一格,男,中国籍,19年证券从业经历,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部总经理、固定收益投资总监、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。2012年12月26日至2015年6月25日,担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日,担任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日,担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日,担任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年3月4日至2015年6月25日,担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日,担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日,担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日,担任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2019年3月21日,担任融通通盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日,担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日,担任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日,担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日,担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日,担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日,担任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日,担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日,担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日,担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月30日至2023年8月21日,担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2021年4月15日,担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年7月30日,担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年10月11日,担任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日至2023年8月21日,担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日至2023年8月21日,担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年8月21日,担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年8月21日,担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起,担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起至2025年7月25日,担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基
-
资产配置
-
投资原则
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
-
投资范围
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
赎回费率(前端)
| 收费标准 | 费率 |
|---|
运作费率
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 时间区间 | 累计收益 | 同类平均 | 同类排名 |
| 近一周 | 0.00% | -- | |
| 近一月 | 0.00% | -- | |
| 近三月 | 0.00% | -- | |
| 近六月 | 0.00% | -- | |
| 近一年 | 0.00% | -- | |
| 近两年 | 0.00% | -- | |
| 近三年 | 0.00% | -- | |
| 近五年 | 0.00% | -- | |
| 今年来 | -- | 1.18% | 6983/7352 |
| 成立以来 | 0.01% | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|
申购规则
1. T日申购, T+1日根据T日结算单位净值确认份额,确认后第二天可以查看基金份额的盈亏情况;
2. T日申购以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3.所有申购份额和净值均以结算为准。
赎回规则
1. T日赎回,T+1日根据T日结算单位净值确认金额,T+3日结算后资金到账,T+4日资金可用可取;
2. T日赎回以股市收市时间15:00为界限,15:00前为T日,15:00之后为T+1 (即下一个交易日),周末以及法定节假日均为非交易日;
3. 所赎回的份额和净值均以结算为准。
